多重题材激发新能源股卷土重来

发布时间： 2009-7-20 11:37:53    浏览次数： 130   资讯来源：中金在线
上周大盘巨量震荡，盘中不时出现跳水走势，许多投资者因为没有把握好个股节奏而收益不大。在多重消息的刺激下，已经调整了两个月的新能源个股开始卷土重来。昨天科力远封住涨停，江苏国泰、杉杉股份等拥有新能源业务的个股也都走势强劲。

　　“新能源板块将会是下半年市场炒作的一条主线。”华西证券分析师齐利民认为，国家最近出台政策加强智能电网的建设，这对新能源的发展具有极强的刺激作用。近日G8峰会聚焦气候问题，新能源再次被市场关注。7月以来新能源指数累计涨幅已超过10%，远远跑赢大盘。金百灵投资分析师秦洪认为，除了智能电网建设等利好消息刺激外，国家有可能出台进一步的产业扶持政策，这无疑将在中长期内推动新能源股的炒作。

　　大盘跳水新能源股大涨

　　“大盘跳水了，快跑！”昨天下午2点15分，就在大盘跳水最为疯狂的时候，股民朱丰却告诉记者：“我的股票刚刚开始拉呢，好像要创新高了呢！”原来他手中的股票是北新建材，属于新能源概念股。这只股票在2点15分创出了本轮反弹的新高13.76元，最终以上涨4.28%收盘。这只股票他是今年5月初买的，但买进后两个月基本都是在横盘整理，最近半个月来开始连续上攻，短短10个交易日已经上涨超过20%。不仅如此，综艺股份、远兴能源等不少新能源股全部创出了本轮反弹新高。

　　新能源股的强势表现来源于业绩的快速增长。风电设备龙头之一的金风科技本周发布中期业绩修正公告，原预计业绩增长190%-220%，但由于上半年生产状况良好，部分业主项目进度较预期加快，销售收入确认高于预期，修正业绩为预增255%-270%。金风科技的超预期增长无疑具有风向标的意义，至少风能等新能源的发展进度或超过市场的预期，整个行业在不断变大。华仪电气也披露，旗下子公司与东营市人民政府签订《风电项目战略合作框架协议》，拟3年总投资10亿元，年生产能力达到800MW以上，实现年产值40亿元以上。

　　在新概念板块中，部分并非以新能源为主营业务的上市公司，业绩表现也不俗，如拥有风电和热电项目的吉电股份也在本周修正业绩，由于二季度燃料成本下降约4000万元，参股公司白山热电和通化热电运行逐步稳定，减少投资亏损约6000万元，由此上半年净利润预亏的额度从原来的1.5亿元收窄至3200万元。

　　三大题材提供做多能量

　　新能源的强势，有三个方面的原因。首先就是日前结束的G8峰会传出的利好消息。八国集团重申，到2050年全球温室气体排放量至少减少50%，并以工业化前的水平为基准，将全球温度的升幅控制在2摄氏度。敏感的新能源板块应声大涨，除了长安汽车、上海汽车等新能源汽车概念股外，力诺太阳、中科英华、杉杉股份等新能源概念股也趁机发力。实际上，G8峰会还只是一个暖身运动，今年12月在丹麦哥本哈根的会议将成为一个重要节点，期间各国将共同商议减排事宜。中国作为二氧化碳排放量全球第一的国家，2007年占全球二氧化碳排放量的24%，届时减排压力很大，但同时也为国内的新能源企业提供了辽阔的发展空间。

　　其次智能电网的铺设对新能源的发展也具有极强的刺激作用。智能电网具有更为强大的兼容性，为分布式可再生能源发电的发展，创造了更大的可能，而一旦智能电网建成，国家通过政策鼓励家庭和企业安装小型高效的可再生能源发电设备，并支持消费者购买或出售绿色电力。

　　最后就是进一步的产业扶持政策预期。今年以来我国对节能减排出台了一系列政策，包括大力发展可再生能源，积极推进风电和核电建设，补贴新能源汽车的生产和销售、补贴太阳能屋顶；发展循环经济、补贴余热回收利用等。在国际各发达国家积极推进新能源产业的同时，我国也在不断细化相应产业支持政策，《光伏上网电价管理办法》出台指日可待的消息刺激太阳能概念股带动新能源板块逆势走强，而“金太阳工程”等更大力度扶持政策则将进一步对太阳能概念板块构成利好。除此之外，《促进新能源汽车消费的支持政策》、“新能源振兴规划”和“智能电网投资规划”等政策的出台与细化也必将成为启动相关新能源板块的动力所在。有资料显示，国家相关部门对新能源的未来发展有了新的乐观预期，新能源股也就有了较为乐观的涨升预期。

　　三条主线挖掘市场机会

　　中金公司在近期发布的有关新能源的策略报告中指出，投资者可主要从三条路线掘金市场机会：一是节能环保，未来10年中国单位GDP能耗存在33%-50%的下降空间，工业节能、建筑节能和汽车节能等都存在发展空间；二是具体的新能源产业，包括风能、太阳能、核能等新能源生产方式，智能电网、储能电池等新能源运输方式，以及新能源汽车等使用方式面临良好的发展前景；三是清洁煤技术、碳捕捉和封存等新工艺。中金公司的观点认为，主营机电设备和输配电设备的智光电气、东源电器等；余热利用的华光股份等；主营节能建筑的方大A、延华智能等与低碳经济相关的中小盘股，今年内可能仍有表现的机会。

　　秦洪则建议投资者关注两类个股，一是风电设备股。湘电股份、华仪电气、长征电气等拥有产业升级趋势的个股可跟踪。二是新能源混合动力汽车的相关产业链个股，主要包括江苏国泰、杉杉股份、科力远、横店东磁等个股。齐利民则认为，投资者可以重点关注智能电网建设带来的新能源个股机会，主要关注金风科技和南玻A等个股。

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